建信优势动力混合（LOF） (165313.sz)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2013-03-22 | 场内资产规模 总资产规模 | 8,813.29万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格2.5310元当前净值2.5550元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
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建信优势动力混合（LOF）(165313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 240.93万元 | 1.20% | 40.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.87万元 | 1.25% | 124.52万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.25% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 353.55万元 | 1.25% | 70.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 618.03万元 | 1.25% | 123.61万元 | 0.25% |
