中信保诚中证800有色指数（LOF）A (165520.sz)中信保诚基金管理有限公司持有人户数24.09万 | 成立日期 | 2013-08-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,594.37万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.5250元当前净值1.5237元基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率40.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证800有色指数（LOF）C | ||||
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中信保诚中证800有色指数（LOF）A(165520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 610.79万元 | 1.00% | 122.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,467.68万元 | 1.00% | 313.71万元 | 0.22% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 775.66万元 | 1.00% | 170.65万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 1,852.85万元 | 1.00% | 407.63万元 | 0.22% |
