中信保诚鼎利混合(LOF)A (165528.sz)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,805.00 | 成立日期 | 2016-05-24 | 场内资产规模 总资产规模 | 730.97万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.1950元当前净值1.2182元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)C | ||||
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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.24万元 | 1.20% | 9.37万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.79万元 | 1.50% | 28.13万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.38万元 | 1.50% | 10.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.05万元 | 1.50% | 13.34万元 | 0.25% |
