中欧行业成长混合（LOF）A (166006.sz)中欧基金管理有限公司持有人户数28.95万 | 成立日期 | 2009-12-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 3,896.12万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.5800元当前净值1.5703元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）E 、 中欧行业成长混合（LOF）C | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）A(166006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,455.33万元 | 1.20% | 242.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,325.57万元 | 1.50% | 720.93万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,688.64万元 | 1.50% | 448.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,858.75万元 | 1.50% | 1,309.79万元 | 0.25% |
