中欧增强回报债券(LOF)A (166008.sz)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-02 | 场内资产规模 总资产规模 | 48.03万元 (2024-07-29) (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0430元当前净值1.0454元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)C 、 中欧增强回报债券(LOF)E | ||||
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 276.55万元 | 0.30% | 77.08万元 | 0.08% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 52.47万元 | 0.70% | 14.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 137.38万元 | -- | 39.25万元 | -- |
