中欧远见两年定期开放混合A (166025.sz)中欧基金管理有限公司持有人户数3.76万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 场内资产规模 总资产规模 | 6,821.24万元 (2024-12-25) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.7500元当前净值0.7810元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧远见两年定期开放混合C | ||||
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中欧远见两年定期开放混合A(166025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,168.83万元 | 1.20% | 194.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,253.97万元 | 1.20% | 708.99万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,980.00万元 | 1.50% | 496.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,367.33万元 | 1.50% | 1,227.89万元 | 0.25% |
