东方红恒阳五年定开混合 (169107.sz)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6.53万 | 成立日期 | 2020-02-13 | 场内资产规模 总资产规模 | 5,125.38万元 (2025-01-03) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.8930元当前净值0.9026元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
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东方红恒阳五年定开混合(169107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 956.50万元 | 1.50% | 159.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,595.37万元 | 1.50% | 432.56万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,531.92万元 | 1.50% | 255.32万元 | 0.25% |
