唐赟交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9 年/14 年 | 0元 / 67.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 10 | 代表基金 | 交银双轮动债券A/B | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.59% | |
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唐赟 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银荣鑫灵活配置混合A 519766.jj | 4,800.37万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 99.65万元2024-06-27 | 2019-02-28 | 2022-03-12 | 3年0个月任职表现 | 7.83% | 5.42% | 25.70% | 17.36% |
| 交银裕通纯债债券C 519763.jj | 2.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.52万元2024-06-27 | 2017-03-31 | 2019-10-24 | 2年6个月任职表现 | 5.37% | 4.52% | 14.34% | 12.00% |
| 交银裕通纯债债券A 519762.jj | 23.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.52万元2024-06-27 | 2017-03-31 | 2019-10-24 | 2年6个月任职表现 | 4.98% | 4.52% | 13.27% | 12.00% |
| 交银安心收益债券A 519753.jj | 24.33亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,534.10万元2024-06-27 | 2015-11-07 | 2019-12-14 | 4年1个月任职表现 | 2.09% | 0.80% | 8.84% | 3.33% |
| 交银强化回报债券C 519735.jj | 351.49万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 294.04万元2024-06-27 | 2020-07-14 | 2023-05-06 | 2年9个月任职表现 | -0.84% | -6.19% | -2.35% | -16.43% |
| 交银强化回报债券A/B 519733.jj | 5.07亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 294.04万元2024-06-27 | 2020-07-14 | 2023-05-06 | 2年9个月任职表现 | -0.43% | -6.19% | -1.19% | -16.43% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731.jj | 1,632.84万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 45.12万元2024-06-27 | 2020-07-14 | -- | 4年0个月任职表现 | -1.94% | -8.16% | -7.60% | -29.07% |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730.jj | 1,570.58万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 45.12万元2024-06-27 | 2020-07-14 | -- | 4年0个月任职表现 | -1.56% | -8.16% | -6.13% | -29.07% |
| 交银增强收益债券 519729.jj | -- | 暂无数据 | 2020-07-14 | 2021-12-16 | 1年5个月任职表现 | 0.73% | 3.31% | 1.03% | 4.74% |
| 交银稳固收益债券A 519726.jj | 11.56亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 4,794.61万元2024-06-27 | 2020-07-14 | 2022-07-09 | 1年11个月任职表现 | 4.64% | -4.04% | 9.41% | -7.86% |
| 交银双轮动债券C 519725.jj | 5,846.00万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 3,580.84万元2024-06-27 | 2015-08-04 | -- | 8年11个月任职表现 | 3.39% | -1.62% | 34.87% | -13.65% |
| 交银双轮动债券A/B 519723.jj | 33.67亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 3,580.84万元2024-06-27 | 2015-08-04 | -- | 8年11个月任职表现 | 3.86% | -1.62% | 40.45% | -13.65% |
| 交银双利债券C 519685.jj | 1,720.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 194.71万元2024-06-27 | 2015-11-07 | 2023-05-06 | 7年5个月任职表现 | 0.81% | 0.60% | 6.26% | 4.60% |
| 交银双利债券A/B 519683.jj | 11.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 194.71万元2024-06-27 | 2015-11-07 | 2023-05-06 | 7年5个月任职表现 | 1.21% | 0.60% | 9.41% | 4.60% |
| 交银信用添利债券（LOF） 164902.sz | 32.47亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 1,558.46万元2024-07-12 | 2015-08-04 | -- | 8年11个月任职表现 | 3.85% | -1.62% | 40.32% | -13.65% |
