徐青万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/13 年 | 0元 / 120.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 18 | 代表基金 | 万家鑫瑞E | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.63% | |
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徐青 - 管理的基金
最后更新于：2025-03-19
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券C 519187.jj | 8,259.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-09-19 | 2024-08-21 | -- | 0年6个月任职表现 | -1.13% | 1.91% | 0.22% | 20.73% | 0.22% | 20.73% |
| 万家稳健增利债券A 519186.jj | 4.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-09-19 | 2024-08-21 | -- | 0年6个月任职表现 | -1.07% | 1.91% | 0.39% | 20.73% | 0.39% | 20.73% |
| 万家鑫明债券C 022624.jj | -- | -- | 2025-02-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.91% | 0.03% | 2.15% | 0.03% | 2.15% |
| 万家鑫明债券A 022623.jj | -- | -- | 2025-02-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.91% | 0.05% | 2.15% | 0.05% | 2.15% |
| 万家稳丰6个月持有期债券C 020666.jj | 2.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.91% | 1.91% | 0.86% | 9.60% | 0.86% | 9.60% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A 020665.jj | 6.12亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.87% | 1.91% | 1.03% | 9.60% | 1.03% | 9.60% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171.jj | 511.90万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-11-22 | 2024-04-26 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.51% | 1.91% | 1.86% | 11.88% | 1.86% | 11.88% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170.jj | 17.24亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-11-22 | 2024-04-26 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.47% | 1.91% | 2.01% | 11.88% | 2.01% | 11.88% |
| 万家鑫瑞D 015207.jj | 31.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-10-15 | 2023-06-03 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.65% | 1.91% | 2.90% | 2.39% | 5.24% | 4.32% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-09-07 | 2024-04-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 0% | 1.91% | 0% | 14.44% | 0% | 14.44% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022.jj | 4.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-09-07 | 2024-04-11 | -- | 0年11个月任职表现 | -1.14% | 1.91% | 1.78% | 14.44% | 1.78% | 14.44% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935.jj | 52.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-11-12 | 2024-01-15 | -- | 1年2个月任职表现 | -1.22% | 1.91% | 3.97% | 18.59% | 4.63% | 22.23% |
| 万家鑫瑞E 003519.jj | 2,504.01元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-10-15 | 2023-06-03 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.65% | 1.91% | 2.93% | 2.39% | 5.30% | 4.32% |
| 万家鑫瑞A 003518.jj | 30.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-10-15 | 2023-06-03 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.72% | 1.91% | 2.59% | 2.39% | 4.67% | 4.32% |
