夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 13.1 年/20 年 | 38.02亿元 / 122.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.22% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 1.45亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2024-12-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.62% | 4.32% | 0.81% | 2.91% | 0.81% | 2.91% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 463.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2024-12-02 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.54% | 4.32% | 1.50% | 3.99% | 1.50% | 3.99% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 38.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2021-12-20 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.90% | 4.32% | 2.17% | -4.65% | 8.13% | -15.89% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 3.46亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2021-09-16 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.45% | 4.32% | 2.70% | -3.98% | 10.95% | -14.62% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 1.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2018-11-08 | -- | 6年9个月任职表现 | 0.47% | 4.32% | 3.02% | 3.70% | 22.22% | 27.77% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 78.14亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2018-11-08 | -- | 6年9个月任职表现 | 0.54% | 4.32% | 3.13% | 3.70% | 23.14% | 27.77% |
