夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 12.7 年/19 年 | 36.83亿元 / 132.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 代表基金 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.18% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
最后更新于：2025-04-03
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 1,001.50元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2024-12-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0% | -1.87% | 0.19% | -3.19% | 0.19% | -3.19% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 5.02亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2024-12-02 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.01% | -1.87% | 0.96% | -2.18% | 0.96% | -2.18% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 36.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-12-31 | 2021-12-20 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.29% | -1.87% | 2.22% | -6.88% | 7.48% | -20.88% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 4.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2021-09-16 | -- | 3年6个月任职表现 | -0.03% | -1.87% | 2.83% | -5.99% | 10.42% | -19.68% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 1.22亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2018-11-08 | -- | 6年4个月任职表现 | -0.02% | -1.87% | 3.10% | 2.91% | 21.63% | 20.19% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 84.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-02 | 2018-11-08 | -- | 6年4个月任职表现 | 0.01% | -1.87% | 3.22% | 2.91% | 22.49% | 20.19% |
