夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 12.4 年/19 年 | 31.03亿元 / 105.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 代表基金 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.17% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-12-02 | 2024-12-02 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.89% | -0.50% | 0.89% | -0.50% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 31.03亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 424.44万元2024-06-30 | 2021-12-20 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.23% | 14.47% | 2.30% | -6.98% | 7.07% | -19.52% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 1.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2021-09-16 | -- | 3年3个月任职表现 | 4.50% | 14.47% | 3.08% | -6.01% | 10.38% | -18.30% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 2,649.20万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2018-11-08 | -- | 6年1个月任职表现 | 4.54% | 14.47% | 3.25% | 3.34% | 21.57% | 22.25% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 73.03亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2018-11-08 | -- | 6年1个月任职表现 | 4.66% | 14.47% | 3.36% | 3.34% | 22.39% | 22.25% |
