叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.4 年/19 年 | 0元 / 364.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 15 | 代表基金 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率6.18% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-10-29 | 2024-10-23 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.45% | -1.14% | 0.45% | -1.14% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-10-29 | 2024-10-23 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.48% | -1.14% | 0.48% | -1.14% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券C 021442.jj | 5,560.01元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-07-08 | 2024-05-29 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.40% | 8.70% | 3.40% | 8.70% |
| 申万菱信安泰添益纯债债券A 021441.jj | 45.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-07-08 | 2024-05-29 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.75% | 8.70% | 3.75% | 8.70% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 1.37亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 7.50万元2024-06-30 | 2023-05-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.60% | 14.47% | 3.34% | -0.80% | 5.38% | -1.27% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748.jj | 1.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 7.50万元2024-06-30 | 2023-05-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.80% | 14.47% | 3.56% | -0.80% | 5.74% | -1.27% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 2,912.02万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 339.48万元2024-11-20 | 2024-07-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.75% | 14.47% | 0.94% | 13.99% | 0.94% | 13.99% |
| 申万菱信合利纯债A 011985.jj | 11.36亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 339.48万元2024-11-20 | 2024-07-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.83% | 14.47% | 1.00% | 13.99% | 1.00% | 13.99% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 5,965.82元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 804.93万元2024-06-30 | 2021-08-10 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.90% | 14.47% | 2.35% | -7.17% | 8.11% | -22.12% |
| 安泰富利三年定期开放债券A 009543.jj | 82.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 804.93万元2024-06-30 | 2021-08-10 | -- | 3年4个月任职表现 | 2.34% | 14.47% | 2.80% | -7.17% | 9.70% | -22.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 008968.jj | 8.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 193.57万元2024-06-30 | 2020-02-27 | -- | 4年9个月任职表现 | 4.22% | 14.47% | 3.19% | -0.81% | 16.31% | -3.85% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 19.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,489.90万元2024-06-30 | 2019-09-04 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.97% | 14.47% | 2.93% | 0.20% | 16.53% | 1.07% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 006609.jj | 145.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,489.90万元2024-06-30 | 2019-09-04 | -- | 5年3个月任职表现 | 3.06% | 14.47% | 3.27% | 0.20% | 18.57% | 1.07% |
| 安泰惠利纯债C 005990.jj | 61.63万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 880.09万元2024-09-11 | 2020-08-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 3.36% | 14.47% | 3.35% | -4.22% | 15.26% | -16.98% |
| 安泰惠利纯债A 005936.jj | 50.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 880.09万元2024-09-11 | 2020-08-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 3.42% | 14.47% | 3.45% | -4.22% | 15.74% | -16.98% |
