张如晨万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.5 年/11 年 | 28.26亿元 / 113.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.02% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
张如晨 - 管理的基金
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955.jj | 28.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-12-31 | 2024-11-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.55% | -2.26% | 0.82% | -2.57% | 0.82% | -2.57% |
| 万家鑫融纯债债券C 015926.jj | 518.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-01-11 | 2025-01-10 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.02% | -2.26% | 0% | 3.05% | 0% | 3.05% |
| 万家鑫融纯债债券A 015925.jj | 10.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-01-11 | 2025-01-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.10% | -2.26% | 0.11% | 3.05% | 0.11% | 3.05% |
| 万家鑫橙纯债债券C 015472.jj | 2,160.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-11-16 | -- | 0年5个月任职表现 | -0.11% | -2.26% | 2.25% | -2.64% | 2.25% | -2.64% |
| 万家鑫橙纯债债券A 015471.jj | 74.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-11-16 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.04% | -2.26% | 2.46% | -2.64% | 2.46% | -2.64% |
