万志文博时基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/9 年 | 0元 / 378.53亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 12 | 代表基金 | 博时中债3-5年国开行A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.25% | |
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万志文 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时上证30年期国债ETF 511130.sh | 30.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 139.12万元2024-06-30 | 2024-03-20 | -- | 0年9个月任职表现 | 12.75% | 9.55% | 12.75% | 9.55% |
| 博时中债0-3年国开行ETF 159650.sz | 52.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 638.80万元2024-06-30 | 2022-08-26 | 2024-06-07 | 1年9个月任职表现 | 2.36% | -7.51% | 4.25% | -12.99% |
| 博时锦源利率债债券C 020239.jj | 6,243.84万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,707.34万元2024-06-30 | 2023-12-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 8.45% | 16.22% | 8.57% | 16.56% |
| 博时锦源利率债债券A 020238.jj | 132.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,707.34万元2024-06-30 | 2023-12-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 8.68% | 16.22% | 8.81% | 16.56% |
| 博时中债7-10政金债指数C 017838.jj | 26.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 134.39万元2024-06-30 | 2023-03-15 | -- | 1年9个月任职表现 | 8.73% | -0.84% | 15.92% | -1.48% |
| 博时中债7-10政金债指数A 017837.jj | 36.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 134.39万元2024-06-30 | 2023-03-15 | -- | 1年9个月任职表现 | 8.84% | -0.84% | 16.13% | -1.48% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 015824.jj | 8.54亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 98.10万元2024-06-30 | 2022-06-07 | 2023-09-12 | 1年3个月任职表现 | 2.14% | -8.01% | 2.71% | -10.01% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 012693.jj | 2.78亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 9,764.00元2024-06-30 | 2021-09-09 | 2024-06-07 | 2年8个月任职表现 | 3.63% | -11.32% | 10.29% | -28.09% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 012692.jj | 1.55亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 9,764.00元2024-06-30 | 2021-09-09 | 2024-06-07 | 2年8个月任职表现 | 3.76% | -11.32% | 10.66% | -28.09% |
| 博时中债3-5政金债指数C 007963.jj | 1.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 324.08万元2024-06-30 | 2021-08-17 | 2023-10-26 | 2年2个月任职表现 | 2.94% | -13.57% | 6.56% | -27.35% |
| 博时中债3-5政金债指数A 007962.jj | 71.63亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 324.08万元2024-06-30 | 2021-08-17 | 2023-10-26 | 2年2个月任职表现 | 3.06% | -13.57% | 6.83% | -27.35% |
| 博时中债3-5年国开行C 007486.jj | 9,092.21万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 773.54万元2024-06-30 | 2020-10-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 4.59% | -4.19% | 20.49% | -16.28% |
| 博时中债3-5年国开行A 007485.jj | 49.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 773.54万元2024-06-30 | 2020-10-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 4.67% | -4.19% | 20.84% | -16.28% |
| 博时中债1-3年国开行C 007148.jj | 2.58亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,373.30万元2024-06-30 | 2020-10-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 3.37% | -4.19% | 14.75% | -16.28% |
| 博时中债1-3年国开行A 007147.jj | 99.25亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,373.30万元2024-06-30 | 2020-10-26 | -- | 4年1个月任职表现 | 3.51% | -4.19% | 15.40% | -16.28% |
| 博时中债5-10农发行C 006849.jj | 6.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 19.56万元2024-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 4.83% | -10.89% | 12.89% | -25.63% |
| 博时中债5-10农发行A 006848.jj | 8.57亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 19.56万元2024-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 4.94% | -10.89% | 13.18% | -25.63% |
| 博时中债3-5进出口行C 006728.jj | -- | 暂无数据 | 2021-08-17 | 2022-07-07 | 0年10个月任职表现 | 3.06% | -8.14% | 3.06% | -8.14% |
| 博时中债3-5进出口行 006727.jj | -- | 暂无数据 | 2021-08-17 | 2022-07-07 | 0年10个月任职表现 | 3.14% | -8.14% | 3.14% | -8.14% |
| 博时中债1-3政金债指数C 006634.jj | 1,067.67万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 72.27万元2024-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 2.78% | -10.89% | 7.29% | -25.63% |
| 博时中债1-3政金债指数A 006633.jj | 35.77亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 72.27万元2024-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 2.88% | -10.89% | 7.57% | -25.63% |
