莫敬敏 - 管理的基金
最后更新于：2023-06-05
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家双利A 519190.jj | 4.03亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 928.10万元2024-05-31 | 2022-11-09 | 2023-06-02 | 0年6个月任职表现 | 0.93% | 3.97% | 0.93% | 3.97% |
| 万家鑫安纯债E 016598.jj | 245.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 458.93万元2024-06-25 | 2022-09-15 | 2023-06-02 | 0年8个月任职表现 | 1.78% | -4.10% | 1.78% | -4.10% |
| 万家双利C 016580.jj | 4,860.58万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 928.10万元2024-05-31 | 2022-11-09 | 2023-06-02 | 0年6个月任职表现 | 0.76% | 3.97% | 0.76% | 3.97% |
| 万家家瑞债券C 004572.jj | 1,183.99万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,362.44万元2024-06-12 | 2022-12-06 | 2023-06-02 | 0年5个月任职表现 | 2.18% | -2.68% | 2.18% | -2.68% |
| 万家家瑞债券A 004571.jj | 3.90亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 1,362.44万元2024-06-12 | 2022-12-06 | 2023-06-02 | 0年5个月任职表现 | 2.38% | -2.68% | 2.38% | -2.68% |
| 万家鑫安纯债C 003330.jj | 6,162.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 458.93万元2024-06-25 | 2022-07-04 | 2023-06-02 | 0年10个月任职表现 | 2.15% | -14.11% | 2.15% | -14.11% |
| 万家鑫安纯债A 003329.jj | 7.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 458.93万元2024-06-25 | 2022-07-04 | 2023-06-02 | 0年10个月任职表现 | 2.32% | -14.11% | 2.32% | -14.11% |
| 万家瑞益C 001636.jj | 2.12亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 300.63万元2024-06-13 | 2022-11-09 | 2023-06-02 | 0年6个月任职表现 | -0.16% | 3.97% | -0.16% | 3.97% |
| 万家瑞益A 001635.jj | 3,847.21万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 300.63万元2024-06-13 | 2022-11-09 | 2023-06-02 | 0年6个月任职表现 | -0.05% | 3.97% | -0.05% | 3.97% |
| 万家瑞丰C 001489.jj | 1,013.84万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 155.72万元2024-06-26 | 2023-01-06 | 2023-06-02 | 0年4个月任职表现 | 2.90% | -2.99% | 2.90% | -2.99% |
| 万家瑞丰A 001488.jj | 98.14万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 155.72万元2024-06-26 | 2023-01-06 | 2023-06-02 | 0年4个月任职表现 | 3.02% | -2.99% | 3.02% | -2.99% |
