沈科申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3 年/17 年 | 1.22亿元 / 68.08亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 11 | 代表基金 | 申万菱信恒利三个月定期开放债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.52% | |
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沈科 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰景利纯债债券 018047.jj | 34.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 629.94万元2024-06-25 | 2023-07-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.72% | -0.64% | 3.74% | -12.63% | 3.74% | -12.63% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 017111.jj | 1.22亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 154.83万元2024-06-25 | 2022-12-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.16% | -0.64% | 2.14% | -8.63% | 3.49% | -13.59% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 016750.jj | 2.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 53.09万元2024-06-25 | 2023-05-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.41% | -0.64% | 4.39% | -12.12% | 5.27% | -14.30% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 5.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 3.73万元2024-06-25 | 2022-08-30 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.74% | -0.64% | 0.81% | -8.94% | 1.55% | -16.35% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式A 015445.jj | 1,027.04万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 3.73万元2024-06-25 | 2022-08-30 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.96% | -0.64% | 1.25% | -8.94% | 2.40% | -16.35% |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债 013325.jj | 6.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 692.07万元2024-06-25 | 2021-10-21 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.83% | -0.64% | 3.36% | -12.48% | 9.55% | -30.82% |
| 申万菱信安泰丰利债券C 007392.jj | 1.63亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 1,255.78万元2024-06-25 | 2021-08-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.65% | -0.64% | 2.41% | -12.00% | 7.28% | -31.45% |
| 申万菱信安泰丰利债券A 007391.jj | 21.70亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 1,255.78万元2024-06-25 | 2021-08-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.70% | -0.64% | 2.49% | -12.00% | 7.53% | -31.45% |
