石东万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/1 年 | 0元 / 150.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 万家鑫橙纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.87% | |
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石东 - 管理的基金
最后更新于：2025-04-03
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健增利债券C 519187.jj | 8,259.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-04-02 | 2025-04-01 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.11% | -1.87% | 0.25% | -0.67% | 0.25% | -0.67% |
| 万家稳健增利债券A 519186.jj | 4.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-04-02 | 2025-04-01 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.03% | -1.87% | 0.25% | -0.67% | 0.25% | -0.67% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861.jj | 1.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-03-11 | -- | 1年0个月任职表现 | -0.47% | -1.87% | 4.20% | 7.13% | 4.46% | 7.58% |
| 万家稳安60天持有期债券C 019084.jj | 2.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-12-31 | 2024-01-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.29% | -1.87% | 3.55% | 13.77% | 4.37% | 17.17% |
| 万家稳安60天持有期债券A 019083.jj | 6.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-12-31 | 2024-01-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.32% | -1.87% | 3.76% | 13.77% | 4.63% | 17.17% |
| 万家鑫融纯债债券C 015926.jj | 522.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-01-11 | 2024-04-29 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.46% | -1.87% | 2.94% | 6.56% | 2.94% | 6.56% |
| 万家鑫融纯债债券A 015925.jj | 10.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-01-11 | 2024-04-29 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.38% | -1.87% | 3.27% | 6.56% | 3.27% | 6.56% |
| 万家鑫橙纯债债券C 015472.jj | 579.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2023-08-07 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.47% | -1.87% | 3.82% | -1.96% | 6.40% | -3.22% |
| 万家鑫橙纯债债券A 015471.jj | 93.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2023-08-07 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.36% | -1.87% | 4.34% | -1.96% | 7.29% | -3.22% |
| 万家鑫丰纯债E 014494.jj | 1.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-08-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.10% | -1.87% | 6.01% | 15.90% | 6.01% | 15.90% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952.jj | 30.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2023-08-07 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.46% | -1.87% | 3.98% | -1.96% | 6.68% | -3.22% |
| 万家鑫丰纯债C 004080.jj | 1,505.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-08-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.05% | -1.87% | 6.01% | 15.90% | 6.01% | 15.90% |
| 万家鑫丰纯债A 004079.jj | 6,084.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-08-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.09% | -1.87% | 6.17% | 15.90% | 6.17% | 15.90% |
