石东万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/1 年 | 0元 / 86.60亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 代表基金 | 万家鑫橙纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.65% | |
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石东 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861.jj | 1.19万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 435.72万元2024-06-30 | 2024-03-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -3.20% | 1.66% | -7.46% | 1.66% | -7.46% |
| 万家稳安60天持有期债券C 019084.jj | 2.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 169.48万元2024-06-30 | 2024-01-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.66% | -3.20% | 2.57% | 0.78% | 2.57% | 0.78% |
| 万家稳安60天持有期债券A 019083.jj | 3.14亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 169.48万元2024-06-30 | 2024-01-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.80% | -3.20% | 2.71% | 0.78% | 2.71% | 0.78% |
| 万家鑫融纯债债券C 015926.jj | 510.30万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 181.55万元2024-06-30 | 2024-04-29 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.83% | -3.20% | 1.24% | -8.35% | 1.24% | -8.35% |
| 万家鑫融纯债债券A 015925.jj | 10.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 181.55万元2024-06-30 | 2024-04-29 | -- | 0年4个月任职表现 | 5.16% | -3.20% | 1.37% | -8.35% | 1.37% | -8.35% |
| 万家鑫橙纯债债券C 015472.jj | 323.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 523.62万元2024-06-30 | 2023-08-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.16% | -3.20% | 3.70% | -15.87% | 3.93% | -16.76% |
| 万家鑫橙纯债债券A 015471.jj | 40.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 523.62万元2024-06-30 | 2023-08-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.41% | -3.20% | 4.13% | -15.87% | 4.39% | -16.76% |
| 万家鑫丰纯债E 014494.jj | 4.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 138.89万元2024-06-30 | 2024-08-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.15% | -3.20% | 0.18% | -0.31% | 0.18% | -0.31% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952.jj | 29.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 435.72万元2024-06-30 | 2023-08-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.00% | -3.20% | 3.59% | -15.87% | 3.82% | -16.76% |
| 万家鑫丰纯债C 004080.jj | 13.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 138.89万元2024-06-30 | 2024-08-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.02% | -3.20% | 0.17% | -0.31% | 0.17% | -0.31% |
| 万家鑫丰纯债A 004079.jj | 1,034.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 138.89万元2024-06-30 | 2024-08-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.16% | -3.20% | 0.18% | -0.31% | 0.18% | -0.31% |
