石东

万家基金管理有限公司
管理/从业年限1.4 年/1 年非债券基金资产规模/总资产规模0 / 90.82亿当前/累计管理基金个数5 / 5代表基金万家鑫橙纯债债券A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率4.84%
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石东 - 管理的基金

最后更新于:2024-12-23

基金名称(11) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
020861.jj
1.19万0.30% + 0.10% = 0.40%
435.72万2024-09-28
2024-03-11 -- 0年9个月任职表现--14.64%4.78%9.59%4.78%9.59%
万家稳安60天持有期债券C
019084.jj
3.57亿0.20% + 0.05% = 0.25%
169.48万2024-10-18
2024-01-11 -- 0年11个月任职表现4.05%14.64%3.95%19.36%3.95%19.36%
万家稳安60天持有期债券A
019083.jj
8.19亿0.20% + 0.05% = 0.25%
169.48万2024-10-18
2024-01-11 -- 0年11个月任职表现4.26%14.64%4.16%19.36%4.16%19.36%
万家鑫融纯债债券C
015926.jj
509.82万0.30% + 0.10% = 0.40%
181.55万2024-10-22
2024-04-29 -- 0年7个月任职表现6.88%14.64%3.23%8.54%3.23%8.54%
万家鑫融纯债债券A
015925.jj
10.70亿0.30% + 0.10% = 0.40%
181.55万2024-10-22
2024-04-29 -- 0年7个月任职表现7.34%14.64%3.47%8.54%3.47%8.54%
万家鑫橙纯债债券C
015472.jj
270.64万0.30% + 0.10% = 0.40%
523.62万2024-11-19
2023-08-07 -- 1年4个月任职表现5.97%14.64%4.87%-1.03%6.77%-1.42%
万家鑫橙纯债债券A
015471.jj
37.25亿0.30% + 0.10% = 0.40%
523.62万2024-11-19
2023-08-07 -- 1年4个月任职表现6.52%14.64%5.41%-1.03%7.53%-1.42%
万家鑫丰纯债E
014494.jj
4,776.75万0.30% + 0.10% = 0.40%
138.89万2024-09-28
2024-08-09 -- 0年4个月任职表现6.47%14.64%5.44%18.07%5.44%18.07%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
011952.jj
29.97亿0.30% + 0.10% = 0.40%
435.72万2024-09-28
2023-08-07 -- 1年4个月任职表现6.15%14.64%5.04%-1.03%7.00%-1.42%
万家鑫丰纯债C
004080.jj
551.05万0.30% + 0.10% = 0.40%
138.89万2024-09-28
2024-08-09 -- 0年4个月任职表现6.41%14.64%5.50%18.07%5.50%18.07%
万家鑫丰纯债A
004079.jj
5,168.54万0.30% + 0.10% = 0.40%
138.89万2024-09-28
2024-08-09 -- 0年4个月任职表现6.64%14.64%5.60%18.07%5.60%18.07%