李家毅中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.2 年/9 年 | 0元 / 35.72亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 代表基金 | 中银聚享债券B | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.95% | |
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李家毅 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚享债券B 380011.jj | 25.16亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 19.13万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.86% | -3.20% | 0.87% | -6.25% | 0.87% | -6.25% |
| 中银聚享债券A 380010.jj | 3,875.77万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 19.13万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.64% | -3.20% | 0.80% | -6.25% | 0.80% | -6.25% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 015120.jj | 10.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 352.02万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.02% | -3.20% | 0.69% | -5.88% | 0.69% | -5.88% |
