中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 264.02万元 | 0.30% | 88.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 607.36万元 | 0.30% | 202.45万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 301.66万元 | 0.30% | 100.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 392.35万元 | 0.30% | 130.78万元 | 0.10% |
