中银沃享一年定期开放债券发起式 (015120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理林炎滨 、 李家毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | 015120 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-05-09 |
| 总份额 | 10.10亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。本基金投资于信用评级为AA级及以上的信用债券，信用债采用债项评级，信用债券若无公开债项评级的，参照其主体信用评级。本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
