中银沃享一年定期开放债券发起式 (015120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理林炎滨 、 李家毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.02亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 13.02亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.90万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,822.00 | 0.00% |
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