中银沃享一年定期开放债券发起式 (015120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理林炎滨 、 李家毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.007 元 | 707.02万元 | 0.69% | -- |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.005 元 | 1,004.99万元 | 0.50% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.009 元 | 1,808.96万元 | 0.89% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0025 元 | 502.52万元 | 0.25% | 2.90% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0099 元 | 1,989.90万元 | 0.98% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.012 元 | 2,412.05万元 | 1.18% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 1,004.99万元 | 0.50% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.007 元 | 1,407.00万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
