刘诗瑶南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 0.5 年/10 年 | 0元 / 66.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.78% | |
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刘诗瑶 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽元债券C 023079.jj | 109.48元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-04-23 | 2025-04-18 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -2.26% | 0.21% | 1.95% | 0.21% | 1.95% |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300.jj | 526.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2024-12-31 | 2024-11-08 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.20% | -2.26% | 1.79% | -6.28% | 1.79% | -6.28% |
| 南方乐元中短期利率债债券C 008784.jj | 8,077.71万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2024-12-31 | 2024-11-08 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.08% | -2.26% | 1.61% | -6.28% | 1.61% | -6.28% |
| 南方乐元中短期利率债债券A 008783.jj | 23.74亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2024-12-31 | 2024-11-08 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.20% | -2.26% | 1.79% | -6.28% | 1.79% | -6.28% |
| 南方泽元债券A 006183.jj | 21.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-04-23 | 2025-04-18 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.08% | -2.26% | 0.22% | 1.95% | 0.22% | 1.95% |
| 南方浙利定开债券发起 005469.jj | 20.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-12-20 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.16% | -2.26% | 0.31% | -2.08% | 0.31% | -2.08% |
