2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 2.63元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
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2016-01-07 | 增发 | 6.07元 | 5.95元 | -55.78% | 26.36亿 | 74.28% | 160.00亿元 | 1.60亿元 | 海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、中加基金管理有限公司管理的中加邮储1号特定资产管理计划、广州市城投投资有限公司等 | 发行价格为定价基准日(2015年04月20日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即12.23元/股。2014年度利润分配方案实施后调整为6.07元/股。 |
2014-04-04 | 增发 | 6.93元 | 3.30元 | -20.41% | 5.05亿 | 39.79% | 35.00亿元 | 3,900.00万元 | 海航资本控股有限公司、华安基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司和天弘基金管理有限公司。 | 发行价格为定价基准日(2013年9月30日)前20个交易日公司股票交易均价,即6.93元/股。 |
2011-07-13 | 增发 | 9.00元 | 3.30元 | -20.40% | 6.76亿 | 225.09% | 60.84亿元0元 | -- | 海航实业控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司、天津保税区投资有限公司、天津远景天创股权投资合伙企业(有限合伙)、天津通合投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业 | 发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日(2010年5月31日)前20个交易日公司股票交易均价,由于公司股票于2010年1月22日起停牌,按上述方法计算的股份发行价格为9.00元/股。 |
1999-07-06 | 配股 | 9.80元 | 1.34元 | -- | 1,088.00万 | 23.08% | 1.07亿元 | -- | -- | -- |
1996-07-16 | IPO | 6.00元 | 0.35元 | 653.07% | 1,250.00万 | -- | 7,500.00万元 | 437.50万元 | 境内自然人及法人(法律、法规禁止者除外) | -- |