2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 10.68元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 增发 | 11.81元 | 11.41元 | -6.37% | 7.20亿 | 8.63% | 85.00亿元 | 7,180.99万元 | 募集配套资金的发行对象为华泰资产管理有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司等共计13名投资者。 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日(2023年9月12日)前20个交易日公司股票交易均价的80%,最终确定为11.81元/股。 |
2023-07-14 | 增发 | 14.83元 | 14.32元 | -25.43% | 6.02亿 | 7.78% | 89.28亿元0元 | -- | 购买资产的发行对象为深圳市投资控股有限公司、招商局投资发展有限公司。 | 购买资产发行价格不低于定价基准日(2022年12月17日)前60个交易日公司股票交易均价,即15.06元/股,因2022年度利润分配调整为14.83元/股。 |