2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 24.73元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-04 | 增发 | 28.00元 | 27.06元 | -8.59% | 1.03亿 | 6.43% | 28.92亿元 | 2,830.19万元 | 募集配套资金发行对象为中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司(太平资管-招商银行-太平资产定增36号资管产品)等共计20投资者。 | 发行价格不低于定价基准日(发行期首日)前20个交易日公司股票交易均价的80%,最终确定为28.00元/股。 |
2017-05-24 | 增发 | 20.12元 | 12.88元 | 92.03% | 2.24亿 | 26.39% | 45.00亿元 | 5,728.17万元 | 平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司和财通基金管理有限公司。 | 发行价格不低于定价基准日(2016年2月23日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于15.93元/股。因分红实施,发行价格调整为15.92元/股。最终发行价格为20.12元/股。 |
2015-04-29 | 增发 | 14.80元 | 9.46元 | 161.30% | 7,939.03万 | 10.34% | 11.75亿元 | 2,120.00万元 | 德邦证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、国联安基金管理有限公司、长城国瑞证券有限公司 | 发行价格不低于定价基准日(2014年5月13日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于18.92元/股。2013年度利润分配方案实施后发行价格调整为不低于9.45元/股。最终发行价格为14.80元/股。 |
2010-04-09 | IPO | 26.00元 | 3.44元 | 619.93% | 4,000.00万 | -- | 10.40亿元 | 8,117.62万元 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止购买者除外) | 询价发行 |