中海可转债债券C (000004.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2,367.00 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8240元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券A | ||||
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中海可转债债券C(000004) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3,538.79万 | 4,548.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,033.89万 | 2,715.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,038.97万 | 2,762.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,239.20万 | 2,834.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,355.74万 | 2,926.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2,480.25万 | 3,002.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2,575.90万 | 3,084.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,554.03万 | 3,157.03万元 | -- |
