嘉实中证500ETF联接A (000008.jj)中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数12.91万 | 成立日期 | 2013-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7124元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接C 、 嘉实中证500ETF联接I目标基金嘉实中证500ETF | ||||
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 19.99亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 16.80亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.46亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 19.45亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.77亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 20.28亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 20.85亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 19.38亿 | 11.66亿元 | -- |
