李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7 年/10 年 | 219.46亿元 / 219.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 34 | 代表基金 | 嘉实基本面50ETF | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.65% | |
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李直 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-25
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.sh | 20.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 503.29万元2024-12-24 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 18.49% | 16.22% | -10.93% | -5.83% | -31.39% | -17.77% |
| 嘉实中证大农业ETF 516550.sh | 1.68亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 54.49万元2024-12-24 | 2021-03-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.15% | 16.22% | -11.32% | -6.34% | -36.19% | -21.73% |
| 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 1.13亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 43.94万元2024-12-24 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 31.02% | 16.22% | 8.44% | -5.83% | 30.18% | -17.77% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 3.96亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 765.58万元2024-06-30 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 27.93% | 16.22% | 6.95% | -5.83% | 24.46% | -17.77% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 10.88亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 765.58万元2024-06-30 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 28.43% | 16.22% | 7.38% | -5.83% | 26.08% | -17.77% |
| 嘉实中证500ETF 159922.sz | 123.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,061.71万元2024-12-24 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 9.82% | 16.22% | -5.28% | -5.83% | -16.18% | -17.77% |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910.sz | 3.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 95.93万元2024-12-24 | 2017-12-26 | -- | 7年0个月任职表现 | 12.88% | 16.22% | 2.22% | -0.23% | 16.61% | -1.63% |
| 嘉实恒生科技ETF（QDII） 159741.sz | 6.39亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 208.64万元2024-12-24 | 2021-06-10 | -- | 3年6个月任职表现 | 21.86% | 16.22% | -12.51% | -7.58% | -37.71% | -24.36% |
| 嘉实中证100ETF 159661.sz | 5,377.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 13.10万元2024-12-19 | 2023-11-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 17.39% | 16.22% | 13.94% | 10.91% | 15.27% | 11.96% |
| 嘉实中证2000ETF 159535.sz | 3,069.68万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 12.04万元2024-12-19 | 2023-09-14 | -- | 1年3个月任职表现 | 5.21% | 16.22% | 5.77% | 5.27% | 7.46% | 6.80% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 1.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 30.11万元2024-09-25 | 2023-11-01 | -- | 1年1个月任职表现 | -4.81% | 16.22% | -7.94% | 10.06% | -9.02% | 11.66% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 6.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 14.52万元2024-12-24 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 8.60% | 16.22% | -5.44% | -5.83% | -16.64% | -17.77% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023.jj | 2.89亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 5.02万元2024-12-24 | 2017-12-26 | -- | 7年0个月任职表现 | 12.10% | 16.22% | 2.14% | -0.23% | 15.94% | -1.63% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 4,406.28万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 14.52万元2024-12-24 | 2024-07-18 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 16.22% | 19.27% | 13.25% | 19.27% | 13.25% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 59.89万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3.03万元2024-06-30 | 2024-07-18 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 16.22% | 24.55% | 13.25% | 24.55% | 13.25% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-12-19 | 2024-08-26 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 16.22% | 16.55% | 19.95% | 16.55% | 19.95% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A 020766.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-12-19 | 2024-08-26 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 16.22% | 16.63% | 19.95% | 16.63% | 19.95% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280.jj | 644.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,920.00元2024-09-25 | 2023-10-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.08% | 16.22% | -2.47% | 10.17% | -2.87% | 11.93% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279.jj | 1,071.61万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2,920.00元2024-09-25 | 2023-10-27 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.33% | 16.22% | -2.23% | 10.17% | -2.59% | 11.93% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 121.68万元2024-12-24 | 2022-01-25 | -- | 2年11个月任职表现 | -12.31% | 16.22% | -17.73% | -5.33% | -43.44% | -14.77% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604.jj | 5,733.66万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 121.68万元2024-12-24 | 2022-01-25 | -- | 2年11个月任职表现 | -12.08% | 16.22% | -17.52% | -5.33% | -43.02% | -14.77% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 2.12亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3.03万元2024-07-17 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 16.86% | 16.22% | -10.81% | -5.83% | -31.09% | -17.77% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315.jj | 9,246.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3.03万元2024-07-17 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 17.14% | 16.22% | -10.59% | -5.83% | -30.54% | -17.77% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C 012544.jj | 4.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 145.48万元2024-06-30 | 2021-08-18 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.43% | 16.22% | -17.88% | -5.92% | -48.36% | -18.53% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A 012543.jj | 6,280.71万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 145.48万元2024-06-30 | 2021-08-18 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.70% | 16.22% | -17.67% | -5.92% | -47.92% | -18.53% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 6,249.18万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 5.02万元2024-12-24 | 2018-06-15 | -- | 6年6个月任职表现 | 11.65% | 16.22% | 3.79% | 0.93% | 27.40% | 6.24% |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008.jj | 19.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 14.52万元2024-12-24 | 2021-09-24 | -- | 3年3个月任职表现 | 9.03% | 16.22% | -5.06% | -5.83% | -15.55% | -17.77% |
