李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/9 年 | 190.87亿元 / 190.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 34 | 代表基金 | 嘉实基本面50ETF | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-2.39% | |
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李直 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.sh | 15.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1,103.60万元2024-06-24 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -10.15% | -0.64% | -20.56% | -11.67% | -47.97% | -29.70% |
| 嘉实中证大农业ETF 516550.sh | 1.57亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 108.49万元2024-06-25 | 2021-03-30 | -- | 3年3个月任职表现 | -10.07% | -0.64% | -16.18% | -11.39% | -44.37% | -33.08% |
| 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 1.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 87.90万元2024-06-24 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 12.83% | -0.64% | 4.11% | -11.67% | 12.10% | -29.70% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 3.04亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 1,826.99万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 11.37% | -0.64% | 2.86% | -11.67% | 8.35% | -29.70% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 9.46亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 1,826.99万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 11.62% | -0.64% | 3.28% | -11.67% | 9.58% | -29.70% |
| 嘉实中证500ETF 159922.sz | 113.85亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,157.42万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -11.60% | -0.64% | -12.94% | -11.67% | -32.53% | -29.70% |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910.sz | 2.95亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 212.74万元2024-06-25 | 2017-12-26 | -- | 6年7个月任职表现 | -3.82% | -0.64% | -0.10% | -2.60% | -0.63% | -15.90% |
| 嘉实恒生科技ETF（QDII） 159741.sz | 5.00亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 386.91万元2024-06-24 | 2021-06-10 | -- | 3年1个月任职表现 | -7.55% | -0.64% | -21.32% | -13.01% | -52.74% | -35.33% |
| 嘉实中证100ETF 159661.sz | 2,100.67万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-06 | 2023-11-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.55% | -0.64% | -0.28% | -4.27% | -0.28% | -4.27% |
| 嘉实中证2000ETF 159535.sz | 2,252.99万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 26.27万元2024-06-25 | 2023-09-14 | -- | 0年10个月任职表现 | -22.46% | -0.64% | -20.80% | -8.68% | -20.80% | -8.68% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 159518.sz | 1.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 11.51万元2024-06-24 | 2023-11-01 | -- | 0年8个月任职表现 | 5.43% | -0.64% | 0.77% | -4.53% | 0.77% | -4.53% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 5.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 29.59万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -11.17% | -0.64% | -12.62% | -11.67% | -31.81% | -29.70% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023.jj | 2.45亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 11.19万元2024-06-25 | 2017-12-26 | -- | 6年7个月任职表现 | -3.62% | -0.64% | -0.05% | -2.60% | -0.31% | -15.90% |
| 嘉实中证100ETF发起联接 020766.jj | -- | 暂无数据 | 2024-07-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.64% | -- | -1.93% | -- | -1.93% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280.jj | 639.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1,675.00元2024-06-24 | 2023-10-27 | -- | 0年9个月任职表现 | -9.94% | -0.64% | -13.46% | -4.30% | -13.46% | -4.30% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279.jj | 928.62万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1,675.00元2024-06-24 | 2023-10-27 | -- | 0年9个月任职表现 | -9.81% | -0.64% | -13.30% | -4.30% | -13.30% | -4.30% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605.jj | 3.01亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 294.70万元2024-06-25 | 2022-01-25 | -- | 2年6个月任职表现 | -22.73% | -0.64% | -24.29% | -11.88% | -50.16% | -27.13% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604.jj | 5,015.12万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 294.70万元2024-06-25 | 2022-01-25 | -- | 2年6个月任职表现 | -22.62% | -0.64% | -24.10% | -11.88% | -49.85% | -27.13% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 1.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 5.48万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -9.76% | -0.64% | -19.93% | -11.67% | -46.78% | -29.70% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315.jj | 7,420.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 5.48万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -9.63% | -0.64% | -19.73% | -11.67% | -46.41% | -29.70% |
| 嘉实中证新能源汽车指数C 012544.jj | 3.69亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 414.05万元2024-06-25 | 2021-08-18 | -- | 2年11个月任职表现 | -18.11% | -0.64% | -25.75% | -11.58% | -58.31% | -30.34% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A 012543.jj | 5,215.95万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 414.05万元2024-06-25 | 2021-08-18 | -- | 2年11个月任职表现 | -17.98% | -0.64% | -25.57% | -11.58% | -58.00% | -30.34% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 7,326.99万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 11.19万元2024-06-25 | 2018-06-15 | -- | 6年1个月任职表现 | -3.83% | -0.64% | 1.53% | -1.56% | 9.73% | -9.17% |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008.jj | 16.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 29.59万元2024-06-25 | 2021-09-24 | -- | 2年10个月任职表现 | -10.96% | -0.64% | -12.27% | -11.67% | -31.04% | -29.70% |
