嘉实中证500ETF联接I (021887.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3182元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接C目标基金嘉实中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 10.89万元 | 0.15% | 3.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 22.19万元 | 0.15% | 7.40万元 | 0.05% |
| 2023-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 11.07万元 | 0.15% | 3.69万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 21.16万元 | 0.15% | 7.05万元 | 0.05% |
