嘉实中证500ETF联接I (021887.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3282元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率19.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接C目标基金嘉实中证500ETF | ||||
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-12-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-12-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-12-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-12-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-12-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-12-16 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-12-13 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-12-12 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-12-11 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-12-10 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-12-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-12-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-12-04 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-12-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-12-02 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-29 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-11-28 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-11-26 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-21 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-11-20 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-11-19 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-15 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-11-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-11-13 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-11-12 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-11-11 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-11-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-11-07 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-06 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-11-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-01 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-31 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-10-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-10-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-10-28 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-25 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-10-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-10-23 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-10-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-10-21 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-18 | 1.2795元 | 1.2795元 |
