嘉实中证500ETF联接I
(021887.jj)		成立日期2024-07-19基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0846元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.60%
相关基金: 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接C
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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嘉实中证500ETF联接I历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0846元1.0846元
2024-07-251.0690元1.0690元
2024-07-241.0696元1.0696元
2024-07-231.0814元1.0814元
2024-07-221.1123元1.1123元
2024-07-191.1136元1.1136元

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