嘉实中证500ETF联接I (021887.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-07-19	总资产规模	4,406.28万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3282元基金经理何如、李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率19.27%
相关基金:	主从基金嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C目标基金嘉实中证500ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实中证500ETF联接I(021887) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实中证500ETF联接I.(021887) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实中证500ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.30元	4,406.28万	3,384.50万元	--