嘉实中证500ETF联接I (021887.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3282元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率19.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接C目标基金嘉实中证500ETF | ||||
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,547.88万 | 2.76% |
| (其中) 股票 | 7,547.88万 | 2.76% | |
| 2 | 基金投资 | 24.17亿 | 88.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 7.51% |
| 4 | 其他资产 | 3,708.84万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,786.84万 | 1.75% |
| 金融业 | 667.14万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.30万 | 0.22% |
| 采矿业 | 328.26万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.91万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 150.45万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.14万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.06万 | 0.04% |
| 房地产业 | 101.98万 | 0.04% |
| 建筑业 | 73.53万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.39万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 57.33万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.96万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 49.07万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.43万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 29.52万 | 0.01% |
| 教育 | 13.20万 | 0.00% |
| 综合 | 10.38万 | 0.00% |
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