嘉实中证500ETF联接I (021887.jj) | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0846元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 446.51万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 446.51万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 20.54亿 | 93.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 410.43万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 281.91万 | 0.13% |
| 金融业 | 41.01万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.65万 | 0.02% |
| 采矿业 | 19.37万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.79万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 9.91万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.59万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.79万 | 0.00% |
| 建筑业 | 5.26万 | 0.00% |
| 房地产业 | 4.78万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.87万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.78万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.58万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 9,536.00 | 0.00% |
| 综合 | 7,744.00 | 0.00% |
| 教育 | 4,590.00 | 0.00% |
加载中......
