嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj)大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9740元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金嘉实中证大农业ETF | ||||
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,434.00元 | 0.50% | 486.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,396.00元 | 0.50% | 279.00元 | 0.10% |
