嘉实中证大农业ETF发起联接A
(019279.jj)大农业嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-10-27
总资产规模
928.62万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8669元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30%
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证大农业ETF发起联接A.(019279) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证大农业ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.89元928.62万1,043.27万元--
2024-03-31--962.24万1,020.51万元--
2023-12-310.96元971.91万1,011.14万元--
2023-10-271.00元1,001.81万1,001.91万元--

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