嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj)大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9825元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金嘉实中证大农业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.47万 | 1.74% |
| (其中) 股票 | 31.47万 | 1.74% | |
| 2 | 基金投资 | 1,585.05万 | 87.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.82万 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 69.94万 | 3.86% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.81万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.66万 | 0.09% |
加载中......
