嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj)大农业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8669元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金嘉实中证大农业ETF | ||||
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.55万 | 1.17% |
| (其中) 股票 | 18.55万 | 1.17% | |
| 2 | 基金投资 | 1,466.67万 | 92.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.80万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 7.53万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.43万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13万 | 0.07% |
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