嘉实中证大农业ETF发起联接A (019279.jj)大农业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8669元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证大农业ETF发起联接C目标基金嘉实中证大农业ETF | ||||
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嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-25 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-23 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-22 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-19 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-16 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-11 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-10 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-09 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-02 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-01 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-28 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-27 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-19 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-14 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-13 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-11 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-06 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-31 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
