嘉实中证光伏产业指数发起式C (014605.jj)光伏产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4984元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 245.58万元 | 0.50% | 49.12万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 119.11万元 | 0.50% | 23.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 89.47万元 | 0.50% | 17.89万元 | 0.10% |
