嘉实中证光伏产业指数发起式C (014605.jj)光伏产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4984元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,180.64万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 340.34万 | 0.95% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 87.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,780.65万 | 4.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.70万 | 0.57% |
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