嘉实中证光伏产业指数发起式C (014605.jj)光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5630元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 3.03亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 3.01亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.83亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3.64亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.38亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 4.77亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.08亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3.16亿 | 3.28亿元 | -- |
