嘉实中证光伏产业指数发起式C (014605.jj)光伏产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4984元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-25 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-24 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-23 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-22 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-19 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-18 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-17 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-16 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-15 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-12 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-11 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-10 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-07-09 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-07-08 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-07-05 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-04 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-07-03 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-02 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-07-01 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-06-28 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-27 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-06-26 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-25 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-06-24 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-21 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-20 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-18 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-06-17 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-14 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-13 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-12 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-06-11 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-07 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-06 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-06-05 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-04 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-03 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-05-31 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-05-30 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-05-29 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-05-28 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-05-27 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-05-24 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-05-23 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-22 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-05-21 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-05-20 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-05-17 | 0.5759元 | 0.5759元 |
