嘉实中证光伏产业指数发起式C (014605.jj)光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5630元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-12-26 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-12-25 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-12-24 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-12-23 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-12-20 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-12-18 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-12-17 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-12-16 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-12-13 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-12-12 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-12-11 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-12-10 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-12-09 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-12-06 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-12-05 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-04 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-03 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-12-02 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-28 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-11-26 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-25 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-11-22 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-11-21 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-19 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-11-18 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-15 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-11-14 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-13 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-12 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-11-11 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-08 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-07 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-06 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-05 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-11-04 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-11-01 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-10-31 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-30 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-10-29 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-10-28 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-10-25 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-10-24 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-10-23 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-10-22 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-10-21 | 0.5782元 | 0.5782元 |
