嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj)深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.64万 | 成立日期 | 2011-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.1010元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.18万元 | 0.50% | 8,358.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.33万元 | 0.50% | 1.87万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.79万元 | 0.50% | 9,571.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.48万元 | 0.50% | 2.10万元 | 0.10% |
