嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj)深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.64万 | 成立日期 | 2011-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0991元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.69% | 2,337.18万元 | 429.42万元 | -- | 2.45亿元 |
| 2023-12-31 | 11.26% | 3,105.02万元 | 3,867.46万元 | -- | 2.54亿元 |
| 2023-06-30 | 15.03% | 2,376.15万元 | 2,926.09万元 | 7,236.00元 | 2.81亿元 |
| 2022-12-31 | 18.39% | 5,434.41万元 | 8,268.21万元 | 107.17万元 | 2.85亿元 |
