嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj)深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.64万 | 成立日期 | 2011-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0991元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.78% | 0.22% | 4.64万 | 5,280.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.79% | 0.21% | 4.86万 | 5,229.30元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.79% | 0.21% | 5.13万 | 5,479.83元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.80% | 0.20% | 5.49万 | 5,196.31元 | -- |
