嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj)深证F120嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8065元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金嘉实深证基本面120ETF | ||||
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.00亿 | 94.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,813.63万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 12.82万 | 0.04% |
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