嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj)深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.64万 | 成立日期 | 2011-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0991元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金嘉实深证基本面120ETF | ||||
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42万 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 1.42万 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 3.33亿 | 93.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 204.42万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 204.42万 | 0.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,593.01万 | 4.50% |
| 5 | 其他资产 | 370.38万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.42万 | 0.00% |
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