嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj)CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,865.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5208元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 121.23万元 | 0.50% | 24.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 345.04万元 | 0.50% | 69.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.89万元 | 0.50% | 32.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 141.82万元 | 0.50% | 28.36万元 | 0.10% |
