嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj)CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,865.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5209元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数C | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-12-26 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-12-25 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-12-24 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-12-23 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-12-20 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-12-19 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-12-18 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-12-17 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-12-16 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-12-13 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-12-12 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-12-11 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-12-10 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-12-09 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-12-06 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-12-05 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-12-04 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-12-03 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-12-02 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-11-29 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-11-28 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-11-27 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-11-26 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-11-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-11-22 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-21 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-11-20 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-11-19 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-18 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-11-15 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-11-14 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-11-13 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-12 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-11 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-11-08 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-11-07 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-06 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-11-05 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-04 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-01 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-10-31 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-10-30 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-10-29 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-10-28 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-10-25 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-10-24 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-10-23 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-10-22 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-10-21 | 0.5071元 | 0.5071元 |
