嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj)CS新能车嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4200元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率123.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数C | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-07-25 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-07-24 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-07-23 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-07-22 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-07-19 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-07-18 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-07-17 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2024-07-16 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-07-15 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-07-12 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-07-11 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-07-10 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-07-09 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-07-08 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-07-05 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-04 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-07-03 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-07-02 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-07-01 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-06-28 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-06-27 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-06-26 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-06-25 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-06-24 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-06-21 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-06-20 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-06-19 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-06-18 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-06-17 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-06-14 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-06-13 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-06-12 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-06-11 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-06-07 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-06-06 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-06-05 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-06-04 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-06-03 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-05-31 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-05-30 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-05-29 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-05-28 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-05-27 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-05-24 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-05-23 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-05-22 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-05-21 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-05-20 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-05-17 | 0.4822元 | 0.4822元 |
