嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj)CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,865.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5209元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数C | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 6,280.71万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 5,215.95万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,665.78万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 5,818.51万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,177.24万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 6,732.16万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 6,264.95万 | 9,167.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 5,616.60万 | 8,054.78万元 | -- |
