嘉实中证光伏产业指数发起式A (014604.jj)光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数7,422.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5698元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证光伏产业指数发起式C | ||||
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嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 101.40万元 | 0.50% | 20.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 245.58万元 | 0.50% | 49.12万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 119.11万元 | 0.50% | 23.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 89.47万元 | 0.50% | 17.89万元 | 0.10% |
